Рейтинг стран по золотовалютным резервам на 2021 год

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье вы узнаете что такое золотовалютные резервы, почему страны их накапливают и для чего они нужны. Кроме этого я приведу рейтинг и список стран по наибольшему объему золотовалютных резервов в мире.

Что такое золотовалютные резервы?

Золотовалютные резервы (ЗВР) — это высоколиквидные активы, которые находятся под контролем государства, а именно под контролем их финансовых регуляторов — как правило Центрального Банка или Министерства Финансов. К данным высоколиквидным активам относят — монетарное золото, резервные иностранные валюты, СДР и резервной позиции Международного Валютного Фонда, к которой стран владелец может обратится и получить средства по запросу.

Золотовалютные резервы или как их также называют международные резервы — это один из самых эффективных и ликвидных инструментов обеспечения валюты страны, который имеется у государства. Однако он не является единственным, помимо это у ЦБ для обеспечения валюты страны есть также — внешние и внутренние займы и депозиты, ценные бумаги а также основные средства на балансе.

Так будет ли аудит?

Сколько золота находится на хранении в США, никто конкретно не знает. Для выяснения данного вопроса необходим аудит. Выборочный контроль был произведен в 2012 году, итоги этой проверки поразили всех своей краткостью.

В отчете говорилось, что проверка прошла успешно, золото подсчитано и ценность его равна определенному количеству миллионов, а все его составляет несколько сотен тонн. Вот и вся информация. Так ничего конкретно и неизвестно.

Но ныне избранный новый президент Трамп пообещал разобраться с этим вопросом. Он уверен, что никакого золота на самом деле уже нет. Новый президент США, как он выразился сам, будет стремиться вернуть былую ценность валюты своей страны.

Хотелось бы отметить, что Россия – одна из немногих стран, чей золотой резерв, хранится исключительно в России.

Состав и структура золотовалютных резервов

Еще несколько десятков лет назад основной составной частью ЗВР было монетарное золото страны, или другими словами драгоценные камни и металлы, в которые помимо золота в слитках и монетах входят серебро, платина, палладий и алмазы.

Однако, с уходом от золотого стандарта и заключением Бреттон-Вудского соглашения, США стали активно продвигать доллар как ключевую резервную валюту на мировой арене. Позже спохватились в Европе и также создали свою единую резервную валюту — евро.

То есть начиная с 1944 года многие страны помимо золота стали включать в свои ЗВР помимо золота резервные валюты. Помимо доллара и евро к резервным валютам также относят — британский фунт, японскую йену, швейцарский франк, а с 2021 года и китайский юань. Однако наибольшую долю в корзине резервных валют занимают доллар и евро, на 2021 год их доли составляют 61,6 и 20,69 процентов соответственно.

Кроме резервных валют существуют СДР или СПЗ — специальные права заимствования — это искусственное резервно-платежное средство созданное МВФ. а также квоты государства в МФВ, по другому — резервной позиции. Резервная позиция МВФ — это запасы государства внесенная в международный валютный фонд на момент его вступления.

Таким образом, в структуру золотовалютных резервов входят:

• монетарное золото
• резервные валюты
• СДР (СПЗ)
• резервная позиция в Международном Валютном Фонде

Ключевую долю в ЗВР страны как правило занимает золото и резервные валюты. До сих пор наиважнейшее значение имеет золотой запас страны. Считается, что чем большая доля золота в резервах, тем стабильнее курс национальной валюты.

Россыпные залежи

Золотые резервы вторичного типа возникли в процессе различных механических и химических воздействий на месторождения золота коренного типа.

Золотые частицы перемещались из горной местности на равнину в результате следующих природных явлений:

1. Движения подземных вод.
2. Ветра.
3. Обвалов пород и т.д.

Дожди и горные реки относили породы гор ближе к их подножию. При столкновении с валунами и другими образованиями магмы, они измельчались, вытесняя золотые частицы. Золото инертно по отношению к другим химическим единицам, поэтому оно оседало в чистом виде в различных водоемах (реках, озерах и т.д.).

Несмотря на то что источником образования золота служит одна и та же причина, между месторождениями россыпного золота и коренными месторождениями имеется значительная разница.

За миллионы лет формирования земной поверхности отследить миграцию золотых залежей практически невозможно.

Россыпных месторождений меньше первичных, но обнаружить места их нахождения проще, т.к. они видны на поверхности. При этом их легче разрабатывать, тогда как поиск и извлечение рудникового золота намного более трудоемкий процесс.

Для чего нужны ЗВР и зачем страны их копят?

Основной общепризнанной ролью золотовалютных резервов принято считать обеспечение стабильности курса национальной валюты, а также стабильности всего финансового положения государства. ЗВР являются индикатором и гарантом того, что страна будет исполнять свои обязательства.

Золотовалютные резервы имеют гораздо большее значение для стран с обособленной экономикой от внешнего мира. Так как такие страны меньше рассчитывают на кредиты и займы у других стран и Международного Валютного Фонда.

Нельзя полностью утверждать что большой объем ЗВР всегда обеспечит стабильный курс национальной валюты страны. Многое зависит от общего состояния экономики каждой конкретной страны, ее развитости и ориентированности. Однако, состояние ЗВР вегда косвенно влияет на основные макроэкономические показатели, включая курс валюты, размер платежного баланса страны и уровень инфляции.

Государство может использовать свои золотовалютные резервы на покрытие дефицита платежного баланса, поддержание курса нац валюты, оплата внешних долгов и операций с другими странами, на внутренние социальные выплаты населению и другие нужды бюджета.

Простыми словами ЗВР — это подушка безопасности на непредвиденные и возникшие негативные экономические обстоятельства (на черный день).

Австралия (310 тонн)

Хотя добыча золота увеличилась на 9 тонн по сравнению с предыдущим годом, в стране, по данным MinEx Consulting, предполагается в ближайшей перспективе падение производства, если финансирование геологоразведки не удвоится. Отметим, что горнодобывающая промышленность производит более половины общего объема экспорта Австралии и генерирует около 8 % ВВП. Основные производители и месторождения Австралии по итогам года: Cadia Valley, Newcrest Mining — 751,965 тыс. унц. (545,869 тыс. унц. в 2017 г.); Месторождение Boddington, Newmont Mining — 709 тыс. унц. (787 тыс. унц. в 2021 г.); Super Pit, совместное предприятие (СП, 50х50) Barrick Gold и Newmont — 628 тыс. унц. (738 тыс. унц. в 2017 г.); Tanami, Newmont — 496 тыс. унц. (419 тыс. унц. в 2021 г.); Tropicana, совместное предприятие (СП, 50х50) AngloGold и Independence Group — 477,908 тыс. унц. (461,7 тыс. унц. в 2021 г.). Только в IV квартале 2021 года производство составило 81 т, третий квартал подряд выше 80 т, и на 1 т выше аналогичного периода 2017 года.

Золотовалютные резервы России

В целом начиная с 2000-х годов золотовалютные запасы стабильно растут, однако были и значительные снижения в кризисные годы. В 2008 -2009 годах во время международного финансового кризиса ЗВР России упали с 596 000 млн долларов до 390 000 млн. В 2014 году во время Украинского кризиса и санкций со стороны США и других стран, российские золотовалютные резервы также значительно сократились с 520 000 млн долларов до 350 000 млн долларов в моменте. Однако последние годы вплоть до лета 2021 года ЗВР России стабильно растут.

На текущий момент Россия занимает четвертое место по золотовалютным резервам среди всех стран мира. Объем всех ЗВР России на 17 января 2021 года составляет около 558 900 миллионов долларов, что позволяет ей обогнать Саудовскую Аравия и подняться с пятого на четвертое место в рейтинге.

Что касается структуры золотовалютных резервов России, то начиная с 2008 года Россия активно наращивает долю золотого запаса в ЗВР. Так если в 2008 году доля монетарного золота составляло лишь 2,5 %, то в 22019 году его доля составила уже около 19%. В последние годы Россия является и вовсе мировым лидером по скупке золота, обогнав при этом Китай по общему количеству золотого запаса и заняв пятое место в мире после США, Германии, Италии и Франции.

Первое место по доле в ЗВР России занимает евро, и составляет порядка 32-34%, последние годы сокращается доля доллара и на текущий момент он составляет всего около 20%, хотя еще пару лет назад доля была 30+ процентов. Значительно выросла доля китайского юаня, его доля на первый квартал 2021 года составляет около 14%. Также в ЗВР присутствуют и другие валюты: британский фунт — 6%, японская йена — 4,5%, канадский доллар — 2,8% и австралийский доллар около 1%.

Добыча золота в 2021 году

Добыча золота в 2021 году выросла в десятый раз подряд и составила 3260 т (рис. 2). Новые рудники в Канаде и России, рост добычи на руднике Грасберг (Индонезия) более чем компенсировали снижение добычи золота в Китае и в США (из-за ужесточения экологических норм). Однако лидеры ТОП-10 остались на своих местах (табл. 1). Как видно на рисунке 3 (с. 9), Китай занимает первое место среди мировых производителей золота с большим отрывом, добывая на 91 т больше, чем второе место Австралии (табл. 1). Отметим, что из ведущих производителей Россия получила наибольший годовой прирост, увеличив производство на 25 т. Доля стран с относительно небольшим объемом производства золота (Аргентина, Боливия, Чили, Колумбия, Мали, Марокко, Папуа, Филиппины, Танзания и др.) заметно выросла и составила в 2021 году чуть более 30 % от общего мирового производства. В 1969 году эта доля была менее 10 %. Ниже, по данным «Mineral commodity summary 2019» приведен рейтинг ведущих стран-производителей золота в 2021 году.

Рис. 2.

Глобальная добыча золота, т/год

Рейтинг золотовалютных резервов по странам мира

Ниже я представляю вашему вниманию рейтинг топ 100 стран мира по количеству Золотовалютных резервов в миллионах долларах США по состоянию на 2018-2019 годы.

А на этом сегодня все про золотовалютные резервы стран мира, надеюсь вам было интересно ознакомиться с рейтингом стран мира по золотовалютным резервам. Добавляйте рейтинг в закладки! До новых встреч в новых публикациях на проекте Тюлягин!

• 227
  Поделились

Инвестиционный спрос

Начиная с 2003 года, спрос на золото со стороны инвесторов рос самыми быстрыми темпами. В период с 2007 по 2011 год стоимость золота увеличилась приблизительно на 534 %. Многочисленные факторы заставляют институциональных и частных инвесторов искать и вкладывать деньги в золото. Ключевым фактором тут является способность золота застраховать от неустойчивости и защитить от риска. Положительная ценовая перспектива подкреплена ожиданиями, что рост спроса на металл продолжит опережать поставки. В свою очередь сами положительные ценовые ожидания стали причиной дальнейшего роста инвестиционного спроса. Рост инвестиционного спроса привел к появлению новых способов инвестиций вплоть до продажи слитка онлайн ETFs. На рынке теперь существует большое разнообразие инвестиционных продуктов, чтобы удовлетворить и частного и институционального инвестора.