Торговля золотом на рынка форекс: как извлечь прибыль?

Золото занимает твердую верхушку топа самых популярных торговых активов на рынке Форекс. Многие трейдеры добавляют инструмент XAU/USD в свой портфель не только для того, чтобы его разнообразить и расширить, но и в качестве защитного актива. И для этого есть множество причин – сегодня мы при информационной поддержке надежного брокера NPBFX разберемся во всех нюансах торговли золотом на рынке Форекс. Обратимся к истории торговли золотом

С исторической точки зрения, золото всегда считалось символом достатка и богатства, являясь при этом основой обмена. Существует понятие «золотого стандарта» — такой монетарной системы, в которой стандарт денежной единицы соответствует определенному количеству золота. Долгое время все мировое финансовое сообщество существовало в соответствии с этими стандартами.

Примечательно, что крах этой системы можно назвать рождением рынка Форекс. В 1971 году американский президент Ричард Никсон принял историческое решение отказаться от золотого стандарта. Это привело к глобальной реформе валютного рынка в целом и к возможности свободного изменения курсов валют.

Золото на Форекс: торговля на МТ4

В чем заключаются недостатки «золотой» торговли?

Аналитический портал для принятия правильных торговых решений по золоту

Торговые стратегии по золоту для МТ4

Сколько можно заработать на золоте?

Могут ли торговать золотом новички?

NPBFX – рекомендованный брокер для торговли XAU/USD

Золото как «щит» в периоды обвала рынков

Однако, даже не смотря на отказ от обеспечения валюты золотом, этот драгоценный металл всё еще остался одним из самых безопасных инструментов и своеобразной «тихой гаванью» финансовых рынков, наиболее известным активом- убежищем. Золото считается лучшим способом сберечь свой капитал от инфляции и обесценивания валюты. Это можно отметить на протяжении всей истории.

Несмотря на появление конкурентов, золото сохраняет лидерство в качестве лучшего защитника средств в периоды кризисов. Так, отмечается, что выделение хотя бы 5% от общего торгового портфеля на инструмент XAU/USD способно значительно снизить риски и повысить общую доходность. Дело все в том, что золото не может утратить свою ликвидность или подвергнуться кредитному риску, оно не связано большим пакетом обязательств и не может упасть до нуля.

В качестве примера приведем несколько ситуаций, когда золото помогло населению сохранить средства: большая часть мира в период Великой депрессии в 1930-х гг, западные страны в 1970-х гг, СССР в 1990 году, финансовые кризисы 2008 года и даже финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, стартовавший в конце 2021 году и все еще продолжающийся в 2021 году, а также торговая война между США и Китаем.

Золото на Форекс: торговля на МТ4

У брокера NPBFX золото уверенно занимает первую строчку в рейтинге объемов торгов среди драгоценных металлов на Форекс. Профессионалы отмечают, что XAU/USD обладает идеальным набором характеристик для выгодной торговли, сочетая в себе ликвидность, прогнозируемость и волатильность. Самая популярная платформа MetaTrader 4 и выгодные условия NPBFX делают торговлю золотом еще более комфортной.

Преимущества торговли золотом с брокером NPBFX:

• Сделки заключаются с мгновенной скоростью и в автоматическом режиме.
• Маржинальная торговля с кредитным плечом до 1:1000.
• Низкие спреды.
• Работа по модели STP/NDD гарантирует вывод на межбанк.
• Метод исполнения сделок – Instant Execution, это позволяет установить максимальное отклонение от запрошенной цены.
• Отсутствие реквот и реджектов.
• Отсутствие ограничений на методы и стратегии торговли, допустим использование советников и роботов.
• Золото является легко прогнозируемым активом, а это значит, что торговля драгметаллом подойдет как новичкам, так и профессионалам. Компания NPBFX предлагает различные варианты обучения.

Содержание

1. Общие условия для торговли золотом
2. Стратегия торговли золотом на новостях
3. Фундаментальная торговля золотом
4. Внутридневная торговля золотом: стратегия EMA+MACD+MFI
5. Стратегии торговли золотом DrakeDelayStochastic
6. Некоторые особенности торговли золотом
7. Вместо заключения

Сегодня этот ценный металл — самый «эмоциональный» и надежный финансовый инструмент — торгуется на Форекс как обычный спот-актив. Кроме непосредственной торговли золотом, его активную динамику используют как опережающий индикатор для обычных активов.

В чем заключаются недостатки «золотой» торговли?

Как и в случае с другими инструментами, у торговли золотом есть также и ряд недостатков. Однако все они могут быть с легкостью нивелированы выбором правильного брокера и торговыми условиями. Среди основных недостатков можно выделить следующие:

• Чувствительность к мировым событиям. Для правильной торговли золотом важно быть в курсе практически всех значимых событий в мире и уделять этому достаточно много времени. Особенно стоит обращать внимание на новостной фон из США, с учетом того, что золото торгуется в паре с USD.

• Зависимость от энергоносителей. На движение цены золота могут значительно повлиять стоимость нефти и газа. Этот факт важно учитывать при торговле этим драгоценным металлом.

Прогнозы на будущее

С точки зрения технического анализа можно предположить, что коррекция в рамках глобального восходящего тренда подходит к концу. В ближайшее время пара будет продолжать рост.

На рисунке ниже видно, что цена золота пробила вверх горизонтальный уровень сопротивления, который формировался на протяжении шести лет. Если цена закрепится выше него, это будет означать конец коррекции и продолжение движения к следующей цели — наивысшему максимум на графике (зона между отметками цены 1800 и 1900 долларов за унцию). В пользу этой теории также говорят три повышающихся локальных минимума.

Аналитический портал для принятия правильных торговых решений по золоту

Брокер NPBFX разработал специальный Аналитический портал, на котором содержится вся необходимая для выгодного трейдинга информация. На портале трейдеру гарантирована регулярная аналитика от профессионалов по золоту, индикаторы, инструменты трейдера, видеообзоры, множество обучающих материалов, в том числе электронный учебник.

Кроме того, в портале открыт доступ к торговым сигналам с обновлением раз в минуту. Подобные сигналы способны подсказать, что стоит делать в момент времени с каждым активом – продавать, покупать или еще необходимо подождать. Формирование сигналов происходит на основе десяти самых популярных индикаторов, что делает их максимально точными. Торговые сигналы вместе с экономическим календарем и подробной аналитикой сделают торговлю «золотых» трейдеров еще более выгодной и прибыльной.

Аналитический портал также содержит подробное описание более чем шестидесяти торговых стратегий, которые подходят как золоту, так и другим торговым активам. Остановимся на некоторых «золотых» стратегиях подробнее.

Получить бесплатный доступ на Аналитический портал от NPBFX можно после регистрации Личного кабинета брокера.

Торговые стратегии по золоту для МТ4

• Новостная торговля. Как уже указывалось, новости оказывают действительно сильное влияние на движение золотых котировок. Именно поэтому новостная торговля – самый простой и одновременно эффективный способ заработать на благородном металле на Форекс. Любые события, ухудшающие общий экономический мировой фон, способны значительно подтолкнуть цену XAU/USD вверх.

• Корреляционная стратегия – одна из простейших, поскольку не нужно обладать глубокими познаниями рынка и знанием различных анализов, достаточно наблюдательности. Суть стратегии состоит в обнаружении закономерностей в движении цен на определенные торговые инструменты. Для того, чтобы узнать, с какой валютой у золота какая корреляция, можно воспользоваться специальным инструментом в Аналитическом портале NPBFX – калькулятором корреляционного коэффициента.

• Стратегия «Золотая жила» для XAU/USD. Для использования стратегии необходим график с таймфреймом D1, на котором установлен индикатор Bollinger Bands с периодом 20 и Stochastic со следующими параметрами: K Period 5, D Period 3, Slowing 3. Тейк-профит выставляется на уровне центральной линии Bollinger, на котором она находится при открытии позиции.

1. Для сделки на продажу нужно выполнение следующих условий: цена достигает верхней линии Bollinger, на графике отчетливо прорисовывается медвежья свеча. При этом линии Stochastic направлены вниз и располагаются в зоне перекупленности.
2. Для сделки на покупку все наоборот: цена находится в районе нижней линии, а на графике четко видна «бычья» свеча, в то время как Стохастик находится в зоне перепроданности, его линии направлены вверх.

В целом, для торговли золотом не существует ограничений в выборе индикаторов-помощников. Единственный важный момент – индикаторы не должны запаздывать. Поэтому трейдеры, торгующие золотом, чаще всего пользуются модифицированными версиями Стохастика и MACD, также часто используются уровни Фибоначчи для правильного выставления стоп-лосса и тейк-профита.

Глобальный тренд золота.

На цену XAUUSD влияет целый ряд факторов, в частности: сезонность, время дня, выход определённых новостей и т.д. Если говорить о глобальном тренде, то глядя на график с периодом в 1 неделю на временном отрезке 30 лет, можно увидеть, что он показывает рост с частыми временными коррекциями. После 2021 года участились прогнозы относительного сильного роста цены в результате отказа ФРС от политики нулевых ставок. Но пока это только прогнозы:

Рис. 5. Тенденция роста цены золота на промежутке в 30 лет.

При анализе временного отрезка с 2011 года можно обратить внимание на изменение диапазона колебаний. Дальнейшее движение можно условно поделить на 2 периода: снижение цены до 2014 года, и последующий флет. При таком поведении курса сложно говорить об определённом направлении движения цены золота, что поставило под сомнение его роль «тихой гавани». Поэтому трейдеры на фоне роста фондовых рынков развитых стран, в последнее десятилетие переориентировались именно на них. Даже простой обыватель во время кризисных периодов предпочёл золоту цифровую валюту.

Но с другой стороны, флет, который наблюдается последние 3-4 года, имеет достаточно широкие границы, а это даёт возможность проводить торговые операции если не по однонаправленным стратегиям, то по спекулятивным краткосрочным и среднесрочным. Например, на дневном графике, представленном ниже, золото рисует достаточно продолжительный чёткий тренд вниз на протяжении нескольких месяцев, который можно смело использовать для заключения прибыльных сделок на продажу:

Рис. 6. Пример падения цены золота на графике в среднесрочном периоде.

Сезонные колебания XAUUSD.

Хотя говорить о глобальном тренде для пары XAUUSD не представляется возможным, на котировки, как упоминалось выше, оказывает влияние сезонность. Это значит, что на основе данного фактора можно осуществлять анализ, прогнозирование цены золота и торговать им. Проанализируем график ниже, который разбит по суммированным кривым 15-10-5 летних колебаний. Можно отметить явное движение вверх во время Рождественских праздников. Речь идёт о конце декабря, январе и даже феврале:

Рис. 7. Влияние сезонности на колебания цены золота.

Рост курса в начале года можно объяснить рефлексией фондов, которые некоторую часть своих активов держат в золоте. Использование золота в качестве защитного инструмента — это правильное решение в целях диверсификации рисков при управлении крупным капиталом. После зимнего роста наблюдается весенняя коррекция. И это хорошо видно на протяжении всех временных отрезков.

Затем рост наблюдается в летний период (хотя пятилетняя кривая этого и не отражает), когда снижается трейдерская активность на других рынках, и часть капитала на время аккумулируется в менее рисковом инструменте — золоте. 2021 год был тому наглядным подтверждением. Всё это означает, что фактор сезонности можно использовать в качестве фильтра при заключении сделок в среднесрочном периоде.

Характеристики и спецификации XAUUSD.

В терминалах брокеров Форекс золото обозначается в двух вариантах: XAUUSD либо GOLD. Обозначение XAUUSD является более правильным, так как соответствует стандарту ISO 4217, согласно которому инструмент из пары должен иметь трёхбуквенный код. В таблице Менделеева золото представлено буквами Au (Aurum), и при добавлении впереди буквы X получилось XAU. Курс золота представлен котировкой с двумя цифрами после запятой, и четырьмя перед запятой. Он отражает стоимость тройской унции в долларах на текущий момент.

При расчёте изменения цены XAUUSD значение цифр после запятой следует принимать как двузначное количество пунктов. Это значит, что при изменении цены с 1232,00 до 1232,50 рост составит 50 пунктов. А при изменении до 1233,00 — рост составляет 100 пунктов.

Для правильного расчёта стоимости одного пункта золота вы можете воспользоваться онлайн калькулятором сайте AvtoForex.ru, а также безошибочно подсчитать возможный торговый результат по заключаемой сделке.

Перед началом работы с золотом обратите внимание на время торгов данным инструментом у вашего брокера. Некоторые компании закрывают торги с использованием XAUUSD за час до полуночи. Будет неприятно узнать об этом непосредственно в конце дня в одну из пятниц, когда вы решите закрыть сделку, не желая переносить её через выходные, и при этом обнаружите, что рынок уже не работает. Ознакомьтесь со спецификацией контракта заранее, чтобы получить всю необходимую информацию: время торгов, размер свопа и т.д.

Периоды активности торгов XAUUSD.

Как мы уже писали выше, ввиду отсутствия глобального тренда, торговать XAUUSD можно в среднесрочном или краткосрочном периоде. Определять наиболее подходящие периоды для торговли рекомендуем при помощи индикатора волатильности Форекс, которым можно воспользоваться на сервисе MyFxBook (время там указано по GMT). Согласно данным индикатора, наибольшая дневная волатильность наблюдается в утренние часы азиатской торговой сессии, во время открытия Лондонской биржи, которая активно торгует металлами, и в начале американской сессии. Самый активный период торговли соответствует промежутку времени между 13-00 и 16-00 по GMT:

Рис. 8. Индикатор волатильности золота по часам в течение суток.

Там же вы можете проанализировать волатильность золота по дням недели, чтобы иметь ввиду, в какие дни золото торгуется наиболее активно.

Золотые корреляции.

На сайте MyFxBook можно произвести анализ взаимосвязи ценовых трендов золота и других инструментов. Специальный индикатор вы найдёте в разделе Market — Correlation. В таблице с торговыми инструментами выберите золото, после чего откроется страница, где, применив фильтры по временным промежуткам от 5 минут до 1 месяца, можно будет определить корреляцию XAUUSD с другими парами. Причём, выборки представлены для анализа как для абсолютной, положительной, так и отрицательной корреляции.

Если установить временной промежуток, равный 1 месяцу, то можно обратить внимание на высокую степень отрицательной корреляции с китайской валютой, что связано с лидирующими позициями страны по добыче этого металла, но при этом в котировке с долларом юань находится вторым в паре:

Рис. 9. Уровень отрицательной корреляции золота и других инструментов.

Для наглядности откроем графики этих инструментов и сравним их. Видим, что они двигаются практически зеркально:

Рис. 10. Отрицательная корреляция USDJPY и XAUUSD на графике.

Корреляция составляет 75%, именно такова вероятность повторения движения цены золота. Нарушения могут быть связаны с фундаментальными причинами и не только.

Что делать трейдеру с этой информацией? Её можно использовать для открытия сделок по двум разным инструментам, к примеру, в случае с отрицательной корреляцией — сделку по золоту можно открывать в противоположном направлении сделке по юаню, что позволяет диверсифицировать риски при торговле.

Влияние фундаментальных показателей на курс XAUUSD.

Сильное влияние на курс золота оказывают процентные ставки ФРС США и ЕЦБ, показатели их ВВП и инфляции. Ввиду наличия в паре доллара США с золотом, наиболее важные новости для USD будут оказывать влияние в целом на пару.

Новости, связанные с Китаем и косвенно с Азией, тоже следует учитывать, о чём говорит высокая среднестатистическая волатильность в ночное время суток. Оценить степень влияния той или иной новости в зависимости от времени её выхода, предыдущих и прогнозируемых значений, вы можете на сайте Avtoforex.ru в специальном экономическом календаре.

Стратегии торговли XAUUSD.

Ликвидность торгов золота на Форекс сравнительно низкая, поэтому независимо от тайм-фрейма внутри того или иного диапазона будет наблюдаться быстрая смена котировок. Эту особенность курса XAUUSD можно взять за основу создания торговой стратегии.

По причине высоких маржинальных требований рынка спот, доступен он только для профессиональных спекулянтов, поэтому на него приходятся основные объёмы. А вот на пару XAUUSD — стакан цен слабый, и любая крупная сделка способна собрать отложенные заявки одновременно с нескольких уровней. Резкое повышение цены и последующая за ним ответная реакция рынка могут быть использованы в качестве сигнала для контртрендовой стратегии:

Рис. 11. Падение цены золота после резкого роста.

Если свечи после закрытия оставляют длинные хвосты в направлении текущего тренда, то это можно рассматривать в качестве сигнала для торговли в противоположном направлении. Ложный прорыв усиливает сигнал, при этом хвост свечи должен пробивать сложившийся флетовый диапазон. Пример показан на графике H1:

Рис. 12. Возможность заключения сделки с золотом.

В зависимости от длины хвоста сигнальной свечи устанавливается стоп-лосс, размер тейк-профита же равен максимальному диапазону локального тренда, который, как правило, состоит из двух-трёх свечей.

Профессионалы рынка Форекс, которые без труда определяют границы флета и умеют выставлять за ними отложенные ордера, могут использовать для торговли стратегии прорыва или пробоя диапазона. Импульсный характер движения цены даёт возможность неплохо заработать с использованием подобных тактик.

Для внутридневной торговли наиболее удачным периодом является время с 15-00 до 20-00 МСК. Торговать с использованием флетовых стратегий в ночное время суток не получится. Что касается торговли по тренду, то она оправдывает себя как минимум на дневных свечах:

Рис. 13. Пример трендового движения на дневном графике золота.

Перед тем, как обратиться к классическим трендовым стратегиям, необходимо учесть особенность высокого диапазона колебаний, и тот момент, что придётся использовать большой стоп-лосс, чтобы длинные хвосты свечей не выбили сделку с рынка раньше времени.

Уменьшить частоту срабатывания стоп-лоссов можно при помощи индикатора ATR, помогающего в определении волатильности.

Стратегия Американский золотой взрыв.

Рассмотрим конкретную стратегию для торговли золотом, которая при своей простоте является очень эффективной.

Открываем график H1. Временной отрезок до 15-00 по МСК, который ещё не благоприятствует торговле, будем использовать в качестве фильтра-диапазона, определяя сформировавшиеся до этого ценовые границы флета. Осуществлять торговлю будем по принципу классического пробоя:

• — после 14-00 устанавливаем два ордера в разные стороны — Sell Stop и Buy Stop ниже и выше границ флета соответственно;
• — уровень тейк-профита будет равен размеру диапазона флета, который определяется в течение получаса;
• — стоп-лосс устанавливается за противоположной границей ценового коридора;
• — закрываться сделка будет либо при достижении уровня тейк-профита, либо после 20-00, независимо от наличия прибыли или убытка.

Рис. 14. Условия для заключения сделки на продажу.
Вы можете адаптировать стратегию Американский золотой взрыв под свой стиль торговли, изменив или добавив те или иные правила.

Заключение.

По стилю движения золото нельзя сравнивать с валютными парами. Для него характерны невысокая ликвидность и специфическая активность в течение дня. Но именно эти особенности и позволяют создавать интересные стратегии и получать неплохую прибыль, торгуя этим инструментом.

Рассмотренная выше стратегия Американский золотой взрыв является аналогом Лондонского взрыва, она интересна тем, что перед открытием сделки не требует чёткого прогноза дальнейшего направления движения цены. То есть, отсутствие чёткого внутридневного направления в данном случае является возможностью заработка без проведения сложного фундаментального и технического анализа. Также при торговле с XAUUSD можно обратиться к методу парного трейдинга с использованием корреляций, например, с юанем или применять сигналы дивергенций для дополнительной фильтрации основных сигналов для открытия сделок по золоту.

Сколько можно заработать на золоте?

Как показывает практика, торгуя по сигналам, можно было получить прирост более чем в 4000 пунктов всего за первые месяцы 2021 г с золотом в торговом пуле активов. Многочисленные геополитические события и наступивший коронакризис лишь увеличили количество возможностей для заработка на золоте в качестве защитного актива.

На графике ниже отражены исторические максимумы и минимумы движения цены на золото. Как видно на картинке, с 1971 года золото ни разу не опускалось к своему историческому минимуму, а лишь устанавливало новые рекорды цены.

Что дальше

Вы познакомились со стратегией «Gold Read Slope», которая многим трейдерам не принесет результата. Все дело в мышлении и неготовности проигрывать ради будущих результатов — подробности смотрите в статье «Как с нуля стабильно начать зарабатывать на бирже форекс». Там раскрывается про главный принцип заработка на форекс. Еще важно, чтобы при работе с реальным депозитом трейдер не был подвержен привычкам бедных людей. О том, что это за привычки и как их исправить — смотрите в следующем видео. Это ваша домашка на сегодня.

P.S. Если заработать на золоте не получится — попробуйте вернуться к валютным парам и выбрать форекс стратегию из нашего каталога.

Могут ли торговать золотом новички?

Конечно, но в случае с начинающими трейдерами очень важно найти правильного брокера для торговли золотом – в ином случае нехватка определенных знаний и опыта может сыграть с трейдером злую шутку.

В торговле золотом, как и в торговле любым другим активом, важно постоянно совершенствоваться. Брокер NPBFX не только предоставляет доступ к обучающим материалам в своем Аналитическом портале, но также регулярно проводит онлайн-вебинары, посвященные изучению той или иной темы углубленно. В том числе в компании проходят вебинары, посвященные торговле золотом. Постоянно совершенствуясь и имея под рукой доступ к торговым сигналам, справиться с XAU/USD сможет даже новичок.

Кроме того, золото как торговый актив в NPBFX доступен на всех торговых счетах, которые предложены у брокера. Помимо золота компания предлагает больше 100 торговых инструментов (валютные пары, акции, индексы, криптоактивы). А начать торговлю можно всего с $10 на депозите, что при условии наличия кредитного плеча в 1:1000 – хороший шанс для новичка попробовать свои силы сразу на реальном рынке без страха потерять большую сумму. Подробные условия представлены на скриншоте:

Как и где купить золото

Купить золото можно в виде золотых слитков или золотых монет в банках, которые имеют лицензию на операции с драгоценными металлами. В России их около 200.

В каком из них покупать золото не имеет значения. Перед покупкой сначала нужно определиться с массой золота. От этого напрямую зависит его цена. Слитки и монеты могут быть от 1 до 1000 граммов. Цены на них указаны на официальных сайтах банков. Когда вы решите идти в банк покупать слиток или монеты, обязательно возьмите с собой паспорт. После совершения покупки банк должен выдать вам сертификат с номером на наклейке и чек. Слиток или монеты желательно не доставать из упаковки, поскольку их легко повредить. Если на них будет хоть малейшее повреждение, в дальнейшем цена при продаже золота будет меньше стандартной. Продать золото также можно банку или сдать его в ломбард.

NPBFX – рекомендованный брокер для торговли XAU/USD

NPBFX по праву заслуживает престижного звания благонадежных «сторожил» в брокерской индустрии. Компания имеет успешную репутацию и обладает солидным банковским опытом: с 1996 по 2021 гг. работа с клиентами велась от имени Нефтепромбанка. В 2021 прошел ребрендинг и услуги стали оказываться под независимым финансовым брендом — NPBFX.

За четверть века своего развития брокер не раз доказывал 100% выполнение обязательств перед своими трейдерами, инвесторами и партнерами. Множество положительных отзывов о компании, брокерская модель работы без конфликта интересов выводит NPBFX в категорию рекомендованных брокеров. Как указывалось выше, в торговле золотом NPBFX обеспечит множество выгодных преимуществ — низкие спреды, отсутствие комиссий за сделки и мгновенную скорость обработки ордеров, широкий перечень способов ввода и вывода средств. Важно отметить, что NPBFX входит в список членов Международной финансовой комиссии высшей категории А, а значит каждому клиенту компании гарантирована страховка в размере 20000 евро в случае возникновения споров.

Зарегистрируйте счет у брокера NPBFX и начните торговать выгодно.