Прогноз платины: курс XPT/USD на 2021, 2022-2025 годы и далее

2021-06-11 2021-06-11 Прогноз платины: курс XPT/USD на 2021, 2022-2025 годы и далее

Яна Кане

В этой статье мы расскажем, может ли платина стать привлекательным активом для инвестиций в ближайшие годы и обсудим динамику ее цены. Также мы рассмотрим текущие котировки, обсудим применение драгметалла, прогноз цен и причины падения курса. Наконец, уделим особое внимание возможностям инвестирования.

В этой статье мы разберем:

• Последние события
• Платина: цена сегодня
• Экспертный прогноз курса платины
• Технический анализ платины к доллару США
• Прогноз цены платины на 2022 год
• Прогноз цены платины на 2023 год
• Долгосрочный прогноз цены платины на 2025-2030 годы
• Платина: изменение цены за 10 лет
• Факторы, которые могут повлиять на курс платины
• Каким будет курс в будущем? Стоит ли купить платину сейчас?
• Прогноз по цене платины FAQ

Последние события

В начале 2021 года курс платины составлял $985 за унцию, а в конце года вырос до отметки в $1000. В марте 2021 года стоимость снизилась до рекордно низкого уровня в $606 в связи с массовой продажей активов во время пандемии. Но потом восстановилась до уровня $950-1000 за унцию. Несмотря на волатильность, курс благородного металла стабилизировался, инвесторы восприняли снижение курса как возможность для покупки.

Платина — это относительно дешевый металл, который исторически недооценен. Инвесторы заинтересовались им в 2021 году. Объем биржевых фондов белого металла в августе 2021 года достиг 3,8 миллиона унций, увеличившись на 543 тысячи унций — это рекордный показатель за все время. Чистые закупки платиновых слитков в Японии в первой половине 2021 года превысили 200,000 унций, что является самым высоким показателем с первой половины 2021 года.

Хотя химический элемент платины выглядит как Pt, его тикер на финансовых рынках — XPT.

В первой половине 2021 года спрос на платину на Шанхайской бирже золота (SGE) резко вырос. В то же время вырос спрос на ювелирные изделия из платины. Но во втором полугодии он снизился. Однако большое отставание платины от золота и новых ювелирных украшений частично восстановило интерес к белому металлу.

После победы Джо Байдена на президентских выборах платина может стать дороже золота. Дело в том, что США и другие ведущие страны переходят на зеленую энергетику. Потребление ископаемых видов топлива сократится, а ключевым элементом станет водород.

Использование платины будет играть ключевую роль в водородной экономике — драгметалл необходим для топливных элементов и производства водорода путем электролиза воды. В 2021 году ожидается ралли платины из-за сокращения предложения и увеличения спроса.

Чипы уронили автопром, автопром — платину

На протяжении последних пяти лет платина пользовалась стабильным спросом на рынке, отмечает, в свою очередь, шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Периодически её биржевая стоимость то ненадолго поднималась в цене выше 1000 долларов за унцию, то вновь возвращалась в более привычный коридор, большую часть времени ограниченный диапазоном от 780 до 950 долларов. Правда, после вирусного обвала всех сырьевых активов в марте 2021 года цены на платину ненадолго опустились до явно намного заниженной отметки 562 доллара за унцию, тут же отскочили назад.

Эта ценовая раскачка в сочетании с ажиотажным спросом на другой важнейший промышленный металл платиновой группы — палладий, — который в период с 2021 по 2021 год буквально взлетел в цене втрое (из района 900 долларов до пика в 2789 за унцию), привела в конце концов к уравновешивающему и не менее впечатляющему скачку цены и на платину. К

февралю текущего года она достигала уже почти 1350 долларов — на фоне технически рациональной идеи постепенной замены ставшего безмерно дорогим палладия на платину при производстве каталитических нейтрализаторов для бензиновых автомобилей. Однако, отмечает Пушкарев, реализация этой затеи оказалась значительно сложнее, чем предполагали представители автомобильных компаний, и будет заметно растянута во времени, не говоря уже об очевидных дополнительных расходах на переходном этапе.

Вот почему биржевая стоимость платины, быстро пройдя через пиковые значения, сначала отскочила от них вниз, буквально за три недели упав в ходе коррекции более чем на 18%, в район 1100 долларов, а потом держалась до мая значительно ниже пиков — в коридоре от 1150 до 1280 долларов за унцию. Следом злую шутку с платиной и палладием сыграла острая нехватка чипов, повлекшая за собой, начиная с середины лета, быстрое и почти одновременное обрушение цен на оба металла.

В самый разгар пандемии автопроизводители опрометчиво отменяли заказы на чипы или снижали их объемы, напоминает вслед коллегам, Пушкарев. Заводы Ford, например, объявили о временном сокращении выпуска пикапов к августу на 33% именно по причине нехватки микросхем, хотя компания могла бы продавать сейчас даже больше машин, чем до пандемии — если отталкиваться в оценках от количества заказов. В Азии производство пострадало меньше, но и японская Toyota сообщила, что сокращает планы по сборке на целых 40% (и в Северной Америке, и у себя в Японии), правда, сроком пока всего на два месяца. Но так или иначе, за сентябрь концерном уже выпущено на 360 тысяч авто меньше, и пока неизвестно, какими будут цифры сокращения в октябре.

Естественно, что в связи с вынужденным спадом производства автомобилей резко снизились закупки и металлов платиновой группы для изготовления катализаторов, соглашается Пушкарёв. В сочетании с предшествовавшим изрядным перегревом рынка по ценам, это как раз и привело к мощному откату по палладию — в том числе и на фоне опасений слишком раннего сворачивания стимулирующей производства и спрос денежно-кредитной политики ФРС США.

Экспертный прогноз курса платины

Давайте посмотрим, что отраслевые эксперты говорят о цене благородного металла:

1. Investinghaven

В 2021 году следует ожидать сильный рост цены. В конечном итоге рыночная цена фьючерса PL может вырасти на 80% ($1800 за унцию) в 2022-м или позже. В текущем году целевые курсы будут равняться $1350 и $1500. Предпосылкой этому послужило увеличение прогноза до $1045 за унцию, что и произошло. По мнению Investinghaven будущее платины на 2021 год очень оптимистично.

2. Walletinvestor

По мнению аналитиков из Walletinvestor, платина может стать выгодной для инвестиций, если вы ищете сырьевые товары с хорошей доходностью. Согласно прогнозу портала, драгметалл ждет долгосрочный рост. Ожидаемая цена на 6 марта 2026 г. составит $1379.590 за унцию. Предполагается, что при 5-летних инвестициях выручка составит около +14%.

3. Neal Froneman

Нил Фронеман, генеральный директор компании Sibanye Stillwater Ltd, занимающей первое место в мире по добыче платины, считает: в течение следующих 4-5 лет по мере экономического роста и сокращения предложения, цена на белый благородный металл может вырасти больше 80%. “Платина только начала восстанавливаться и эта тенденция будет продолжаться”, — сказал Фронеман. — “Нет причин, по которым этот металл в конечном итоге не будет торговаться по цене $2000 за унцию, а возможно и дороже”.

Прогнозы на стоимость платины.

После продолжительных забастовок в ЮАР произошло снижение поставок. Все ждали скачка цен, однако, этого не произошло за счет появления вторичного рынка платины (утилизация катализаторов). В это время ЮАР вновь начала увеличивать поставки платины, что снова снизило цену. Если в 2014 году цена на тройскую унцию составила 1,5 тыс.долл., то в 2015 году – уже 1,2 т.долл., хотя все ожидали роста. В 2016-17 гг. цена составила около 1,1 тыс.долл., а в 2018 году прогнозируется на уровне 1 тыс.долл.

Технический анализ платины к доллару США

Технический анализ графика XPTUSD начнем с рассмотрения месячного таймфрейма.

Складывается неоднозначная ситуация. С одной стороны, на графике цены платины наблюдается возможное зарождение бычьего тренда. Об этом говорит стремительное движение цены котировок XPTUSD вверх, сопровождающееся обновлением локальных экстремумов. С другой стороны, вместе с рывком вверх идет снижение торговой активности, а это проявление слабости со стороны покупателя.

Текущая неопределенность во многом разрешится в ближайшие месяцы, когда станет понятно, сможет ли платина преодолеть уровень сопротивления в районе 1200 USD и продолжить восходящее движение или оттолкнется от него, подтвердив прогноз развития флэта.

Анализ курса XPTUSD на 3 месяца

Чтобы составить реалистичный прогноз по XPT к USD на три следующих месяца, проведем анализ недельного таймфрейма.

Для ясности рассмотрим MACD. В процессе формирования текущего пика скользящая средняя индикатора пересекла сигнальную кривую сверху вниз и устремилась к нулевой отметке (синий овал). Вместе с переходом диаграммы в отрицательную зону этот сигнал подтверждает, что цена на платину в будущем снизится.

Следовательно, наиболее вероятным является медвежий прогноз. С учетом цикличности тренда прогнозируемая стоимость платины будет снижаться ближайшие 2-3 месяца. Предполагаемое падение ограничено сильным психологическим уровнем в 1000 USD.

Если быкам не удастся отстоять цену в 1000 долларов США, то появится возможность для открытия коротких сделок с небольшим стопом. Это увеличит давление на покупателя. Следующей вероятной целью станет уровень поддержки в районе $561.

Какой курс платины будет в 2021 году?

Проведем технический анализ дневного графика платины к доллару США и составим подробный прогноз на весь 2021 год.

Изучив историю цен и изменение ширины лент Боллинджера, на графике выше я изобразил проекции для каждого месяца текущего года в соответствии с наиболее вероятным сценарием движения рынка.

Вплоть до середины осени ожидаемый торговый диапазон по платине будет в пределах 1000–1200 USD. Кратковременная коррекция с высокой долей вероятности завершится на отметке $1000, но для этого цена сначала должна пробить синюю линию восходящего тренда. Удастся ли продавцам это сделать или нет — вопрос открытый.

Поведение пары XPTUSD летом покажет насколько силен медвежий потенциал платины. Если пробития не случится, то вся коррекционная формация рискует превратиться в волатильный боковик.

Так или иначе, но в октябре — ноябре торговля платиной ожидается на уровнях выше 1200 USD, поэтому разброс границ в проекциях получается очень широкий. В таблице ниже приведены ориентировочные диапазоны цен для каждого месяца 2021 года.

Технический анализ по XPTUSD предоставил Михаил Хайпов.

Где открыть металлический счет в платине?

Услуги по открытию ОМС предлагают многие российские банки. Для этого клиенту открывается счет, на котором аккумулируется купленный металл. Владелец счета следит за ценой. Как только появляется возможность, он может докупить еще платины или продать по выросшей цене, заработав доход. ОМС являются бессрочными счетами, начислений дополнительных процентов на остаток здесь нет. Доход формируется исключительно за счет роста курсов. В случае с ОМС нет рисков кражи металла (монеты и слитки могут украсть). Поскольку количество металла не меняется (100 грамм платины так и останутся 100 граммами даже спустя 10 лет).

Если бы вкладчик вложил в платину год назад 100 т.р., когда средний курс продажи составлял 1730 руб. за грамм (57.80 гр.) и продал бы его в 2021 году по курсу покупки в Газпромбанке за 1722 руб. за грамм, то потерял бы 463 руб., получив только 99 537 р. Как видите, инвестиции в платину не всегда доходны.

Прогноз цены платины на 2022 год

Ниже — прогноз курса на 2022 год. Помните: долгосрочные прогнозы приблизительны и могут измениться в любое время.

Источник: Longforecast.com

Прогноз цены платины на 2023 год

Источник: Longforecast.com

Долгосрочный прогноз цены платины на 2025-2030 годы

В этот период курс вырастет с $2805 до $4622. Платина начнет 2028-й с $3506, затем в первые шесть месяцев достигнет $3508, а закончит год на отметке $3582. Это примерно +196% к сегодняшнему курсу. К концу 2030 года цена может вырасти до $4144.

Источник: Coinpriceforecast

Факторы, которые могут повлиять на курс платины

Металлы платиновой группы в природе встречается гораздо реже золота. Металл в основном добывают в Южно-Африканской Республике. Также крупными производителями являются Россия и Канада. Более 50% спроса на этот металл приходится на промышленность, большего всего — от автомобильного сектора. Металл широко используется в качестве катализатора, а также применяется в производстве электроники, красок и керосина.

Следующие факторы могут повлиять на стоимость платины:

Дизельный скандал

Платина широко используется для изготовления каталитических нейтрализаторов в автомобильной промышленности — драгметалл помогает уменьшить количество вредных выхлопных газов. Дизельный скандал негативно сказался на продажах автомобилей с дизельным двигателем. Итог — спрос на платину снизился.

Торговые войны

Как было заявлено ранее, металл широко используется в промышленности. Исходя из этого, торговые конфликты оказали негативное влияние на спрос и, следовательно, на цену платины.

Водород

Будем ли мы в будущем ездить на электромобилях или отдадим предпочтение автомобилям на водородных двигателях? Такие гиганты, как Volkswagen и Audi, вкладывают большие средства в новые технологии. Для катализаторов топливных элементов требуется немало платины. Следовательно, увеличение инвестиций в водород приведет к повышению спроса на белый металл.

Проблемы Южной Африки

Около 70% платиновых рудников в ЮАР в настоящее время убыточны. Шахты эксплуатируются только из-за низкой занятости местного населения, их закрытие приведет к еще большему сокращению рабочих мест. Однако использование рудников при текущих ценах представляется неприемлемым. Забастовки и закрытие добычи приведут к значительному снижению предложения драгметалла — это положительно скажется на его прогнозируемой стоимости.

Дефицит

Можно предположить, что в долгосрочной перспективе цены на драгоценные металлы продолжат расти. В конце концов, есть исчерпаемые ресурсы. Поскольку платина встречается реже, чем золото, отрицательное соотношение белого металла к желтому вполне может быть временным.

Добыча и использование платины

Мировые запасы платины распределены крайне неравномерно. Как было сказано выше, добыча идет в ЮАР и в России около Норильска. Исходя из этого, единственным значимым игроком на рынке предложения металла является ЮАР. После продолжительных забастовок на платиновых рудах в ЮАР, поставки металла стали снижаться в 2012 году. Сильного всплеска цена рынок не наблюдал даже на фоне дефицита. Когда поставки нормализовались, платина стала активно падать в цене и в 2021 году стала почти в два раза стоить дешевле, чем в 2012 году. С конца 2021 года металл вновь пошел в рост из-за снижения поставок. Поставки начали снижаться в связи со снижением спроса.

Если валюта привязана к золотому эквиваленту, то к платине это не относится. Для инвестиционных целей металл в чистом виде мало используется. Значение платины велико в ювелирной промышленности, которая использует более трети всего поставляемого металла. При этом 20% потребляет Китай.

Каким будет курс в будущем? Стоит ли купить платину сейчас?

Учитывая текущую цену и возможности, инвестирование в платину может стать отличным способом диверсифицировать портфель. Цена волатильна — драгметалл имеет множество промышленных применений.

Сейчас платина — очень привлекательный актив. В последние годы она становится все дешевле по сравнению с другими драгоценными металлами. Этот металл используется не только в автомобилестроении, но и в ювелирной отрасли. Ниже — прогноз на 2021 год:

Источник: Longforecast.com

Когда коронавирусный кризис закончится, металл сможет наверстать упущенное. По мере восстановления мировой экономики спрос на автомобили будет расти. Драгметалл от этого только выиграет — спрос на него в автомобильной отрасли значительно вырастет. И в перспективе можно очень выгодно продать платину.

По мере восстановления экономики спрос на платиновые украшения также возрастет. В Китае, крупнейшем рынке ювелирных изделий из платины, металл имеет большой потенциал для роста в ближайшие годы. Наконец, теперь, когда белый металл стал намного дешевле золота, все больше инвесторов станут интересоваться вложениями в платину. Обязательно создайте бесплатный демо-счет на LiteForex! Вы будете в курсе прогнозируемых цен на сырьевые товары, а удобный интерфейс поможет, если вы решите начать инвестировать и торговать.

Как можно инвестировать в платину?

Самым надежным вариантом является банк. Главное изучить условия и представлять, какой доход можно получить. Способов для вложения несколько:

• Обезличенные счета в металле. Для его открытия нужен только паспорт. На счету учитывается металл в граммах. Доход будет учитываться в рублях, исходя из даты покупки и продажи. Владелец счета может пополнять и снимать деньги, продавая металл по текущему курсу. Если счетом владеть более 3х лет, то можно не платить налог 13%. Если менее 3 лет, то придется подавать налоговую декларацию о полученном доходе и платить 13% с суммы дохода.
• Слитки. Покупка слитков из платины не так популярна, как покупка золота, поэтому купить их можно в ограниченном количестве банков. При покупке придется заплатить НДС, если слиток выносится из хранилища. Если же оставить на хранение в банке, то НДС уплачивать не нужно, однако, придется платить за хранение. Купить слиток можно легко. Сложнее продать его обратно. У банков есть целый свод стандартов внешнего вида слитков. Малейшая царапина снижает цену.

• Монеты. Монеты не облагаются НДС, что делает их привлекательнее слитков. В России выпуск платиновых монет прекращен в 1996 году. Специалисты называют инвестирование в платиновые монеты «экзотическим способом». Монет из платины мало, поэтому они будет востребованы небольшим количеством нумизматов. Поскольку разница между ценой покупки и ценой продажи в банке существенная, то заработать возможно только на длительной перспективе.

Прогноз по цене платины FAQ

Сейчас курс составляет $1 044.09.
Согласно различным прогнозам экспертов и техническому анализу, стоимость в среднесрочной перспективе должна вырасти. В долгосрочной перспективе тенденция движения цен прогнозируемый рост увеличатся вдвое.

Если появятся отрицательные новости, касающиеся платины, например, скандал «Дизельгейт»,— это приведет к началу торговых войн, росту курса доллара США, или к падению цен на белый металл. На сегодняшний день цены не должны снижаться.

Курс недавно достиг своего 4-летнего максимума. Судя по многообещающим прогнозам из различных источников, не ожидается, что цена платины упадет ниже 5% от ее текущего показателя.

Прогноз цены на следующие 5 лет выглядит позитивно. Прогнозируемая цена в середине 2026 года составит $3036, а к концу года она может достигнуть $3230.

Стоит ли инвестировать в белый металл, и будет ли он прибыльным через 10 лет? Прогнозируемые цены достигнут примерно $4000.

Стоимость металла выросла из-за стагнации цены на золото, поскольку улучшение ситуации в мировой экономике снизило потребность в активах-убежищах, побудив инвесторов искать другие варианты.

По всей видимости, цена на белый металл будет расти. Новые ценовые максимумы не за горами, тем более, по оценкам Всемирного совета по инвестициям в платину, в 2021 году инвестиционный спрос вырастет.

Долгосрочный прогноз выглядит довольно оптимистично, и многие аналитики предполагают, что в течение следующих пяти лет должен наблюдаться долгосрочный восходящий тренд XPT до уровня $3000 или выше. Однако дневные колебания могут характеризоваться падением цен, отражающим объемы торгов, а также спрос и предложение на рынке в определенный момент.

Поэтому для анализа рынка и составления краткосрочного прогноза цен платины на завтра следует использовать технические индикаторы.

Лучшим индикатором тренда для анализа будущей цены на платину в краткосрочной перспективе является индикатор «полосы Боллинджера». Комбинация RSI и Стохастика обеспечивает наилучшие показатели среди осцилляторов.

Ниже некуда. Пора расти

Последние дни были негативными для рынка платины, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Котировки 16—19 июля упали с 1138 до 1074 долларов за тройскую унцию, то есть на 5,6%. Половина этого падения пришлась на понедельник — 2,8%. Платина попала под распродажи, что называется, «на общих основаниях». Рисковые активы, связанные с производством — сырьё, акции, металлы и пр. — стали жертвой усиления негативных настроений в связи с распространением новых, более агрессивных штаммов коронавируса. Кроме того, в последнее время всё громче звучат посылы относительно будущего сворачивания денежных стимулов ФРС из-за высокой инфляции в США. Между тем, именно мягкая политика Федрезерва, его массированные вливания денег в экономику поддерживают вложения в производственные активы.

20 июля, впрочем, металл приостановил свое пике — прежде всего, по техническим обстоятельствам. Цена дошла до сильного уровня поддержки 1065—1073 долл., отыграв текущие факторы. И после масштабного падения во

вторник наблюдается некоторый естественный отскок вверх — к 1075—1076 долл. Есть и вероятность определённого роста: выше 1100 долл. в ближайшее время. В течение недели, считает Гойхман, котировки будут меняться не сильно — в пределах диапазона 1064—1100 долларов. Значимых событий, способных повлиять на рынок платины, ожидается немного: заседание Европейского центробанка в четверг и данные о деловой активности в США, Еврозоне и Великобритании в пятницу.

Но в целом перспективы роста цен выглядят весьма серьезно, уверен Марк Гойхман. Он считает, что есть смысл рассматривать инвестиции в платину от уровней 1064—1070 долл. Платина, вопреки устоявшемуся представлению, — не столько драгоценный, сколько промышленный металл. По данным World Platinum Investment Council (WPIC), 36—43% её используется в автопромышленности, 21—26% в иных отраслях индустрии, 26—35% — в ювелирном деле и до 15%— в инвестиционных целях.

А значит, полагает эксперт, в случае вероятного продолжения роста экономики и автопроизводств спрос на платину в мире станет восстанавливаться, в то время как её предложение ограничено — добывают металл в основном в ЮАР, продолжающей страдать от пандемии и недостаточной вакцинации).